オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月23日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,387,276 | -1,072,450 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -69,108 |
| 開発支援金返還損失 | 21,600 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 7,859 | － |
| 減価償却費 | 47,288 | 34,129 |
| 減損損失 | － | 48,599 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,176 | 25,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | 11,933 |
| 新株予約権戻入益 | -1,515 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 48,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,468 | 508,246 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -36,413 | 33,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,392 | -100,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,686 | -144,894 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,346 | 43,945 |
| のれん償却額 | 6,809 | 34,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,355 |
| 為替差損益（△は益） | 787 | 1,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 515 |
| その他 | -55,247 | 76,299 |
| 小計 | -1,596,146 | -426,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 147 |
| 利息の支払額 | -6,678 | -6,796 |
| 開発支援金の返還支出 | -21,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,474 | -11,242 |
| 法人税等の還付額 | 1,732 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,637,077 | -444,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,969 | -1,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,081 | -1,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 55,211 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 65,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204,542 | -20,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,226 | 139,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,600 | 433,500 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -400,000 | － |
| その他 | － | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,678 | 697,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 487,000 | -19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,152 | -251,292 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -209,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 248,192 | 563,178 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,276 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 27,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -157,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,315 | 163,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 742 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,810,698 | 418,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,502 | 1,157,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,525 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
