オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -395,354 | -447,404 |
| 減価償却費 | 2,716 | 2,465 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,640 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,203 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -126,885 | － |
| 為替差損益（△は益） | -98 | 608 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,327 | 113,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,834 | -68,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,965 | -116,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,312 | -10,186 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,318 | 2,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,743 | -1,121 |
| 訴訟関連費用 | － | 17,151 |
| 資金調達費用 | 15,571 | 14,743 |
| その他 | -709 | 93,774 |
| 小計 | -429,026 | -367,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,920 | 64 |
| 利息の支払額 | -871 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -7,630 |
| 法人税等の支払額 | -9,026 | -35,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,004 | -410,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,404 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | -60,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 220,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,440 | -906 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,460 | 100,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,423 | 62,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,671 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 99,474 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,870 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,180 | 177,254 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -598 |
| 資金調達費用の支払額 | -15,040 | -9,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,338 | 266,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,482 | -81,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,353 | 766,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
