オルトプラス（3672）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -447,404 | -442,449 |
| 減価償却費 | 2,465 | 2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -1,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,203 | － |
| 為替差損益（△は益） | 608 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 113,518 | 7,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,271 | -23,053 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 2,271 | -147,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,493 | 39,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,186 | 8,577 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,358 | 1,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,121 | 1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,322 | -55,127 |
| 訴訟関連費用 | 17,151 | 819 |
| 資金調達費用 | 14,743 | 14,224 |
| その他 | 31,180 | 22,002 |
| 小計 | -367,727 | -570,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 1,190 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -7,630 | -913 |
| 法人税等の支払額 | -35,477 | -2,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,771 | -573,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -2,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -906 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,258 | 21,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,969 | 19,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 99,474 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177,254 | 671,878 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -598 | -1,929 |
| 資金調達費用の支払額 | -9,549 | -18,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,580 | 651,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,221 | 97,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 766,132 | 863,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
