オルトプラス（3672）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- (訂正)「2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 766,132 | 863,507 |
| 売掛金及び契約資産 | 530,344 | 522,674 |
| 前払金 | 24,426 | 171,515 |
| その他 | 107,408 | 72,930 |
| 貸倒引当金 | -6,070 | -7,768 |
| 流動資産計 | 1,422,242 | 1,622,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,726 | 19,726 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -19,492 | -19,534 |
| 建物（純額） | 233 | 191 |
| 工具 | 24,026 | 21,853 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -22,842 | -20,454 |
| 工具 | 1,183 | 1,399 |
| 有形固定資産合計 | 1,417 | 1,590 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,863 | 4,863 |
| 長期前払費用 | 1,313 | 30 |
| 差入保証金 | 111,816 | 109,704 |
| その他 | － | 7,699 |
| 投資その他の資産合計 | 117,993 | 122,298 |
| 固定資産計 | 119,410 | 123,889 |
| 資産の部合計 | 1,541,653 | 1,746,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 165,050 | 141,997 |
| 未払金 | 382,913 | 417,196 |
| 前受金 | 120,228 | 128,806 |
| 未払法人税等 | 2,706 | 11,718 |
| その他 | 88,662 | 32,622 |
| 流動負債計 | 759,562 | 732,341 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 4,206 | 1,165 |
| 固定負債計 | 4,206 | 1,165 |
| 負債の部合計 | 763,768 | 733,507 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,707 | 184,466 |
| 資本剰余金 | 1,251,868 | 1,389,670 |
| 利益剰余金 | -547,185 | -564,521 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 772,389 | 1,009,614 |
| 新株予約権 | 1,929 | 2 |
| 非支配株主持分 | 3,565 | 3,625 |
| 純資産の部合計 | 777,884 | 1,013,242 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,653 | 1,746,749 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 503,585 | 560,675 |
| 売掛金及び契約資産 | 152,400 | 176,647 |
| 前払金 | － | 145,881 |
| 前渡金 | 5,280 | － |
| 前払費用 | 30,988 | 35,108 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 40,000 |
| その他 | 31,009 | 8,682 |
| 関係会社貸倒引当金 | -6,819 | － |
| 貸倒引当金 | -1,599 | -465 |
| 流動資産計 | 764,846 | 966,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,278 | 18,278 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -18,278 | -18,278 |
| 建物（純額） | － | － |
| 工具 | 20,430 | 17,891 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,430 | -17,891 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,863 | 4,863 |
| 関係会社株式 | 229,100 | 229,100 |
| 長期前払費用 | 1,313 | － |
| 差入保証金 | 30,419 | 28,307 |
| 投資その他の資産合計 | 265,696 | 262,271 |
| 固定資産計 | 265,696 | 262,271 |
| 資産の部合計 | 1,030,543 | 1,228,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,013 | 23,072 |
| 未払金 | 41,634 | 64,983 |
| 未払費用 | 10,728 | 11,076 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 11,277 |
| 前受金 | 14,294 | 17,893 |
| 預り金 | 5,458 | 7,248 |
| 受注損失引当金 | 2,042 | 358 |
| その他 | 17,918 | 2,071 |
| 流動負債計 | 128,381 | 137,982 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,082 | 1,004 |
| 固定負債計 | 2,082 | 1,004 |
| 負債の部合計 | 130,464 | 138,987 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 67,707 | 184,466 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 67,707 | 184,466 |
| その他資本剰余金 | 1,180,056 | 1,201,099 |
| 資本剰余金合計 | 1,247,763 | 1,385,565 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -417,321 | -480,221 |
| 利益剰余金合計 | -417,321 | -480,221 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 898,149 | 1,089,810 |
| 新株予約権 | 1,929 | 2 |
| 純資産の部合計 | 900,078 | 1,089,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,543 | 1,228,800 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 契約負債の金額の注記 | | |
| 契約負債 | 757 | 741 |
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