#1 財務制限条項に関する注記: 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)のうち、106,560千円には以下の財務制限条項が付されております。なお、第2四半期連結会計期間末において、当該財務制限条項に抵触しておりましたが、取引金融機関からは第2四半期連結会計期間末を基準とする期限の利益を喪失させる請求をしない旨の同意を得ております。
各事業年度における単体及び連結の決算(中間決算を含む。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月中間決算における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(注)財務制限条項が付されていた長期借入金は、オフィス縮小に伴う差入保証金の戻入に伴い、平成28年7月29日付にてその全額を一括返済しております。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末における負債は1,642,051千円となり、前連結会計年度末に比べ1,103,775千円増加いたしました。流動負債は595,475千円(前連結会計年度末比245,314千円の増加)となりました。これは主に短期借入金の増加100,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加54,500千円、未払法人税等の増加7,804千円によるものであります。固定負債は1,046,576千円(同858,461千円の増加)となりました。これは転換社債型新株予約権付社債の増加855,000千円によるものであります。
③ 純資産
当第3四半期連結会計期間末における純資産は765,120千円となり、前連結会計年度末に比べ1,156,476千円減少いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失の計上1,101,711千円があったことによるものであります。
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