純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は982,587千円となり、前連結会計年度末に比べ55,244千円減少いたしました。流動負債は978,824千円(前連結会計年度末は958,315千円)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少39,996千円があった一方で、買掛金の増加74,613千円があったことによるものであります。固定負債は3,762千円(前連結会計年度末は79,516千円)となりました。これは主に長期借入金の減少76,675千円があったことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は977,620千円となり、前連結会計年度末に比べ45,822千円増加いたしました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失金額の計上358,064千円があった一方で、無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ200,000千円増加したことによるものであります。

2023/08/14 10:35