オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,738 | 114,404 |
| 減価償却費 | 42,521 | |
| 減損損失 | 14,205 | |
| 株式報酬費用 | 2,000 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,127 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,839 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,791 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,608 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,494 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,973 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,029 | |
| その他 | 3,718 | |
| 小計 | 173,558 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | |
| 法人税等の支払額 | -23,253 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,380 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,125 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,326 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,054 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,212 | 521,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 521,266 |
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