キャッシュ・フローの状況
2018年8月9日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7324万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4563万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6171万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 個別 | 通期 | 177 | -37 | - | 141 | -37 | 395 |
| 2012年 12月期 個別 | 通期 | 150 | -24 | - | 126 | -24 | 521 |
| 2013年 12月期 個別 | 通期 | 102 | -7 | 417 | 95 | -5 | 1,033 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -102 | -42 | -98 | -143 | -3 | 792 | 通期 | -119 | -75 | -157 | -193 | -38 | 682 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -55 | -12 | 3 | -67 | -6 | 624 | 通期 | -206 | -18 | 303 | -224 | -12 | 767 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -342 | -49 | - | -391 | -1 | 376 | 通期 | -386 | -52 | 891 | -438 | -1 | 1,220 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -121 | -35 | -156 | -155 | -16 | 986 | 通期 | 63 | -16 | -180 | 46 | -27 | 1,164 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -262 | 46 | -73 | -216 | -10 | 870 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年12月（個）
- 1億4076万
- 2012年12月（個） -10.45%
- 1億2605万
- 2013年12月（個） -24.89%
- 9467万
- 2014年12月（個） マイ転
- -1億9345万
- 2015年12月（連） -15.59%
- -2億2361万
- 2016年12月（連） -95.77%
- -4億3776万
- 2017年12月（連） プラ転
- 4633万
設備投資#5*
- 2011年12月（個）
- -3669万
- 2012年12月（個）減少-33.7%
- -2432万
- 2013年12月（個）減少-79.45%
- -500万
- 2014年12月（個）増加+657.96%
- -3789万
- 2015年12月（連）減少-68.56%
- -1191万
- 2016年12月（連）減少-87.45%
- -149万
- 2017年12月（連）増加+999.99%
- -2699万
営業CFマージン
- 2011年12月（個）
- 14.84%
- 2012年12月（個）
- 10.75%
- 2013年12月（個）
- 6.24%
- 2014年12月（個）
- -7.73%
- 2015年12月（連）
- -13.51%
- 2016年12月（連）
- -34.83%
- 2017年12月（連）
- 4.84%