オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,332 | -377,836 |
| 減価償却費 | 13,990 | 7,214 |
| 減損損失 | 10,238 | 20,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 168,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -603 | -2,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -166 |
| 新株予約権戻入益 | -1,437 | -737 |
| 支払利息 | 1,093 | 2,608 |
| 株式交付費 | 29 | 4,761 |
| 法人税等還付金 | -512 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,697 | -156,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,369 | 5,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,124 | 31,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,446 | -154,802 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -165,340 | 117,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,342 | -30,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,372 | 44,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,553 | -15,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,591 | -30,216 |
| その他 | -7,682 | 12,415 |
| 小計 | -249,403 | -354,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 251 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -2,906 |
| 法人税等の支払額 | -2,627 | -29,199 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 47,355 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,630 | -386,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,784 | -675 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 2,432 | 1,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,127 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,500 | 400 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,981 | -51,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,691 | 15,875 |
| 株式の発行による収入 | － | 819,347 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 80,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,691 | 890,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,079 | 453,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,263 | 1,220,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,685 | － |
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