有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 767,263 | 1,270,422 |
| 売掛金 | 159,708 | 128,492 |
| 販売用不動産 | 100,598 | 256,184 |
| 貯蔵品 | 1,146 | 363 |
| 前払費用 | 17,616 | 12,823 |
| 前渡金 | 165,340 | 48,199 |
| 短期貸付金 | 8,500 | 2,400 |
| その他 | 7,166 | 23,241 |
| 貸倒引当金 | -200 | -2,400 |
| 流動資産計 | 1,227,140 | 1,739,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,213 | 8,630 |
| 減価償却累計額 | -5,410 | -7,644 |
| 建物（純額） | 16,803 | 986 |
| 工具 | 54,912 | 55,339 |
| 減価償却累計額 | -50,820 | -52,352 |
| 工具 | 4,091 | 2,986 |
| 有形固定資産合計 | 20,894 | 3,972 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,159 | 1,796 |
| ソフトウエア | 9,810 | 2,002 |
| その他 | 1,042 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 12,012 | 3,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 42,609 | 19,759 |
| 破産更生債権等 | 7,867 | 9,179 |
| 長期未収入金 | － | 159,486 |
| 長期貸付金 | － | 5,700 |
| その他 | 30 | － |
| 貸倒引当金 | -7,794 | -174,142 |
| 投資その他の資産合計 | 42,712 | 19,983 |
| 固定資産計 | 75,619 | 27,755 |
| 資産の部合計 | 1,302,759 | 1,767,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,081 | 17,749 |
| 未払金 | 34,370 | 78,764 |
| 未払費用 | 31,232 | 16,190 |
| 短期借入金 | 300,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 50,004 |
| 前受金 | 18,314 | 9,364 |
| 未払法人税等 | 26,799 | 9,723 |
| 未払消費税等 | 21,703 | － |
| 預り金 | 13,784 | 9,418 |
| 移転損失引当金 | － | 14,694 |
| 賞与引当金 | 7,085 | 4,644 |
| その他 | 2,517 | 1,957 |
| 流動負債計 | 503,890 | 362,511 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 74,994 |
| 固定負債計 | － | 74,994 |
| 負債の部合計 | 503,890 | 437,505 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 395,293 | 813,860 |
| 資本剰余金 | 385,293 | 802,837 |
| 利益剰余金 | 255,628 | -288,908 |
| 自己株式 | -241,159 | － |
| 株主資本合計 | 795,057 | 1,327,789 |
| 新株予約権 | 3,812 | 2,187 |
| 純資産の部合計 | 798,869 | 1,329,976 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,759 | 1,767,481 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 502,023 | 1,151,253 |
| 売掛金 | 159,809 | 128,492 |
| 貯蔵品 | 1,126 | 343 |
| 前払費用 | 16,589 | 12,476 |
| 立替金 | 2,924 | － |
| 短期貸付金 | 368,500 | 480,000 |
| 未収利息 | 2,334 | － |
| その他 | 4,719 | 16,150 |
| 貸倒引当金 | -200 | -69,157 |
| 流動資産計 | 1,057,827 | 1,719,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,213 | 8,630 |
| 減価償却累計額 | -5,410 | -7,644 |
| 建物（純額） | 16,803 | 986 |
| 工具 | 54,912 | 55,339 |
| 減価償却累計額 | -50,820 | -52,352 |
| 工具 | 4,091 | 2,986 |
| 有形固定資産合計 | 20,894 | 3,972 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,159 | 1,796 |
| ソフトウエア | 9,810 | 2,002 |
| その他 | 1,042 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 12,012 | 3,799 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 100,000 | 0 |
| 破産更生債権等 | 7,867 | 9,179 |
| 差入保証金 | 42,579 | 19,129 |
| その他 | 30 | － |
| 貸倒引当金 | -7,794 | -8,955 |
| 投資その他の資産合計 | 142,682 | 19,353 |
| 固定資産計 | 175,589 | 27,125 |
| 資産の部合計 | 1,233,416 | 1,746,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,081 | 17,749 |
| 未払金 | 33,359 | 68,118 |
| 未払費用 | 29,905 | 16,190 |
| 未払法人税等 | 1,250 | 9,633 |
| 未払消費税等 | 14,456 | － |
| 前受金 | 18,314 | 9,364 |
| 預り金 | 13,762 | 9,005 |
| 短期借入金 | 300,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 50,004 |
| 賞与引当金 | 7,085 | 4,644 |
| 移転損失引当金 | － | 14,694 |
| その他 | 2,098 | 957 |
| 流動負債計 | 468,314 | 350,363 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 74,994 |
| 固定負債計 | － | 74,994 |
| 負債の部合計 | 468,314 | 425,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 395,293 | 813,860 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 385,293 | 802,837 |
| 資本剰余金合計 | 385,293 | 802,837 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 221,861 | -297,557 |
| 利益剰余金合計 | 221,861 | -297,557 |
| 自己株式 | -241,159 | － |
| 株主資本合計 | 761,289 | 1,319,140 |
| 新株予約権 | 3,812 | 2,187 |
| 純資産の部合計 | 765,102 | 1,321,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,416 | 1,746,685 |
