有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,270,422 | 1,213,709 |
| 売掛金 | 128,492 | 105,985 |
| 販売用不動産 | 256,184 | － |
| 貯蔵品 | 363 | 160 |
| 前払費用 | 12,823 | 19,685 |
| 前渡金 | 48,199 | － |
| 短期貸付金 | 2,400 | 3,700 |
| その他 | 23,241 | 25,279 |
| 貸倒引当金 | -2,400 | -3,700 |
| 流動資産計 | 1,739,726 | 1,364,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,630 | 36,036 |
| 減価償却累計額 | -7,644 | -17,745 |
| 建物（純額） | 986 | 18,290 |
| 工具 | 55,339 | 38,722 |
| 減価償却累計額 | -52,352 | -27,475 |
| 工具 | 2,986 | 11,246 |
| その他 | － | 8,442 |
| 減価償却累計額 | － | -5,538 |
| その他（純額） | － | 2,903 |
| 有形固定資産合計 | 3,972 | 32,441 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 170,423 |
| 商標権 | 1,796 | 1,497 |
| ソフトウエア | 2,002 | 4,267 |
| その他 | 0 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,799 | 176,189 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 19,759 | 19,436 |
| 破産更生債権等 | 9,179 | 852 |
| 長期未収入金 | 159,486 | 158,522 |
| 長期貸付金 | 5,700 | － |
| 貸倒引当金 | -174,142 | -159,368 |
| 投資その他の資産合計 | 19,983 | 19,442 |
| 固定資産計 | 27,755 | 228,073 |
| 資産の部合計 | 1,767,481 | 1,592,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,749 | 39,956 |
| 未払金 | 78,764 | 127,354 |
| 未払費用 | 16,190 | 14,653 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 |
| 前受金 | 9,364 | 88,805 |
| 未払法人税等 | 9,723 | 8,989 |
| 預り金 | 9,418 | 13,929 |
| 移転損失引当金 | 14,694 | － |
| 賞与引当金 | 4,644 | － |
| その他 | 1,957 | 9,354 |
| 流動負債計 | 362,511 | 353,047 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 74,994 | 24,990 |
| 固定負債計 | 74,994 | 24,990 |
| 負債の部合計 | 437,505 | 378,037 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 813,860 | 823,807 |
| 資本剰余金 | 802,837 | 964,723 |
| 利益剰余金 | -288,908 | -575,818 |
| 自己株式 | － | -174 |
| 株主資本合計 | 1,327,789 | 1,212,537 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | 202 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 202 |
| 新株予約権 | 2,187 | 2,116 |
| 純資産の部合計 | 1,329,976 | 1,214,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,767,481 | 1,592,893 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,151,253 | 998,259 |
| 売掛金 | 128,492 | 96,127 |
| 貯蔵品 | 343 | 34 |
| 前払費用 | 12,476 | 9,211 |
| 短期貸付金 | 480,000 | 210,000 |
| その他 | 16,150 | 22,008 |
| 貸倒引当金 | -69,157 | -88,836 |
| 流動資産計 | 1,719,559 | 1,246,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,630 | 9,461 |
| 減価償却累計額 | -7,644 | -1,564 |
| 建物（純額） | 986 | 7,897 |
| 工具 | 55,339 | 20,620 |
| 減価償却累計額 | -52,352 | -10,568 |
| 工具 | 2,986 | 10,051 |
| 有形固定資産合計 | 3,972 | 17,949 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,796 | 1,497 |
| ソフトウエア | 2,002 | 1,428 |
| その他 | 0 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,799 | 2,926 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | 154,134 |
| 破産更生債権等 | 9,179 | 852 |
| 差入保証金 | 19,129 | 17,376 |
| 貸倒引当金 | -8,955 | -846 |
| 投資その他の資産合計 | 19,353 | 171,517 |
| 固定資産計 | 27,125 | 192,393 |
| 資産の部合計 | 1,746,685 | 1,439,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,749 | 11,316 |
| 未払金 | 68,118 | 58,549 |
| 未払費用 | 16,190 | 11,216 |
| 未払法人税等 | 9,633 | 8,679 |
| 前受金 | 9,364 | 17,157 |
| 預り金 | 9,005 | 6,391 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 |
| 賞与引当金 | 4,644 | － |
| 移転損失引当金 | 14,694 | － |
| その他 | 957 | 645 |
| 流動負債計 | 350,363 | 163,960 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 74,994 | 24,990 |
| 固定負債計 | 74,994 | 24,990 |
| 負債の部合計 | 425,357 | 188,950 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 813,860 | 823,807 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 802,837 | 964,723 |
| 資本剰余金合計 | 802,837 | 964,723 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -297,557 | -540,225 |
| 利益剰余金合計 | -297,557 | -540,225 |
| 自己株式 | － | -174 |
| 株主資本合計 | 1,319,140 | 1,248,130 |
| 新株予約権 | 2,187 | 2,116 |
| 純資産の部合計 | 1,321,327 | 1,250,247 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,685 | 1,439,198 |
