有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,108,920 | 1,296,728 |
| 売上原価 | 554,747 | 805,633 |
| 売上総利益 | 554,172 | 491,095 |
| 販売費及び一般管理費 | 677,643 | 806,363 |
| 全事業営業損失（△） | -123,470 | -315,267 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 166 | 42 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 5,163 |
| その他 | 2,492 | 482 |
| 営業外収益計 | 2,658 | 5,688 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 4,761 | － |
| 支払利息 | 2,608 | 1,519 |
| 為替差損 | 2,428 | 600 |
| その他 | 1,570 | 853 |
| 営業外費用計 | 11,369 | 2,972 |
| 当期経常損失（△） | -132,180 | -312,552 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 737 | 6 |
| 事業分離における移転利益 | － | 32,653 |
| その他 | － | 431 |
| 特別利益計 | 737 | 33,091 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 556 |
| 減損損失 | 20,060 | 896 |
| 貸倒引当金繰入額 | 167,386 | － |
| 移転損失引当金繰入額 | 14,694 | 155 |
| たな卸資産評価損 | 22,337 | － |
| 保証金償却 | 21,914 | 1,173 |
| 特別損失計 | 246,393 | 2,782 |
| 税引前当年度純損失（△） | -377,836 | -282,243 |
| 法人税 | 6,241 | 4,666 |
| 法人税等合計 | 6,241 | 4,666 |
| 四半期純損失（△） | -384,078 | -286,910 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | － | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -384,078 | -286,910 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 990,656 | 638,048 |
| 売上原価 | 458,929 | 331,038 |
| 売上総利益 | 531,727 | 307,010 |
| 販売費及び一般管理費 | 650,972 | 568,571 |
| 営業損失（△） | -119,245 | -261,561 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 124 | 14,825 |
| 業務受託収入 | 420 | 1,440 |
| その他 | 1,862 | 344 |
| 営業外収益計 | 2,407 | 16,610 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,608 | 1,571 |
| 株式交付費 | 4,761 | － |
| 貸倒損失 | 2,252 | － |
| 為替差損 | 13 | － |
| その他 | 1,534 | 853 |
| 営業外費用計 | 11,170 | 2,424 |
| 経常損失（△） | -128,008 | -247,375 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 737 | 6 |
| 事業分離における移転利益 | － | 32,653 |
| その他 | － | 408 |
| 特別利益計 | 737 | 33,068 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 20,060 | 896 |
| 貸倒引当金繰入額 | 68,957 | 19,879 |
| 移転損失引当金繰入額 | 14,694 | 155 |
| 関係会社株式評価損 | 99,999 | － |
| 保証金償却 | 21,914 | 1,173 |
| その他 | － | 556 |
| 特別損失計 | 225,626 | 22,662 |
| 税引前当年度純損失（△） | -352,897 | -236,970 |
| 法人税 | 6,061 | 5,698 |
| 法人税等合計 | 6,061 | 5,698 |
| 四半期純損失（△） | -358,959 | -242,668 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | － | 10,624 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 206,457 | 129,731 |
| 役員報酬 | 44,173 | 68,321 |
| 給料及び賞与 | 191,047 | 266,370 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,077 | － |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,996 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,161 | 1,092 |
| のれん償却額 | － | 8,969 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 206,127 | 129,152 |
| 役員報酬 | 38,493 | 50,741 |
| 給料及び賞与 | 191,037 | 172,563 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,077 | － |
| 減価償却費 | 3,639 | 2,876 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,161 | 1,092 |