オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -377,836 | -282,243 |
| 減価償却費 | 7,214 | 6,480 |
| 減損損失 | 20,060 | 896 |
| のれん償却額 | － | 8,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,547 | -13,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,441 | -4,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -42 |
| 新株予約権戻入益 | -737 | -6 |
| 支払利息 | 2,608 | 1,519 |
| 固定資産除却損 | － | 556 |
| 株式交付費 | 4,761 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -32,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -156,389 | -3,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,091 | -4,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,216 | 49,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,802 | 256,407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 117,141 | 48,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,332 | 19,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,394 | 23,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,041 | -6,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,216 | 9,312 |
| その他 | 12,415 | 4,162 |
| 小計 | -354,513 | 81,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,906 | -1,272 |
| 法人税等の支払額 | -29,199 | -17,597 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,241 | 62,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -23,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -3,925 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 1,673 | 29,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,127 | -7,466 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 400 | -51,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,700 |
| 事業分離による収入 | － | 33,888 |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,520 | -16,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -50,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,875 | 19,308 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 510 |
| 株式の発行による収入 | 819,347 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 80,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890,920 | -180,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,158 | -133,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,422 | 1,163,709 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,760 |
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