オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,912 | -126,768 |
| 減価償却費 | 3,427 | 2,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 481 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -848 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -71 |
| 支払利息 | 1,322 | 1,155 |
| 新株予約権戻入益 | -62 | － |
| 固定資産除却損 | － | 442 |
| 減損損失 | － | 896 |
| 事業譲渡益 | － | -19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,725 | 42,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,641 | -16,325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -100,035 | 48,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,617 | -91 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 75 | 3,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,030 | -5,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,349 | -37,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 687 | -6,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,665 | － |
| その他 | 3,713 | -821 |
| 小計 | -313,248 | -114,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -27,150 | -5,885 |
| 法人税等の還付額 | 126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -341,942 | -120,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720 | -16,143 |
| 事業分離による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 1,567 | 17,546 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -49,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,152 | -34,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 19,087 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -156,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,095 | -311,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,167 | 985,724 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,760 |
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