オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,349 | -53,912 |
| 減価償却費 | 6,487 | 3,427 |
| 株式交付費 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -217 |
| 支払利息 | － | 1,322 |
| 新株予約権戻入益 | -1,025 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,784 | 26,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -146,641 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -100,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | -2,617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,520 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,273 | -37,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,210 | 8,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,247 | 687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,490 | -16,665 |
| その他 | -6,650 | 3,713 |
| 小計 | -97,965 | -313,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 227 |
| 利息の支払額 | － | -1,897 |
| 法人税等の支払額 | -2,197 | -27,150 |
| 法人税等の還付額 | 45,004 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,083 | -341,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,814 | － |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 2,432 | 1,567 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,011 | -49,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,691 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,403 | -391,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,780 | 376,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,685 | － |
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