オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -88,349 |
| 減価償却費 | 6,487 |
| 株式交付費 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 |
| 新株予約権戻入益 | -1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,490 |
| その他 | -6,650 |
| 小計 | -97,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -2,197 |
| 法人税等の還付額 | 45,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,814 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 2,432 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
