オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月9日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -126,768 | -208,829 |
| 減価償却費 | 2,185 | 4,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -34 |
| 支払利息 | 1,155 | 299 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 442 | -1,070 |
| 減損損失 | 896 | － |
| のれん償却額 | － | 8,969 |
| 事業譲渡益 | -19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,941 | 21,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,325 | -20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,199 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91 | -2,787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,203 | 6,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,272 | -21,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,421 | -39,323 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,582 | -1,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -5,287 |
| その他 | -821 | -15,645 |
| 小計 | -114,081 | -254,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 34 |
| 利息の支払額 | -872 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -5,885 | -7,187 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,820 | -261,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,143 | -5,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,654 |
| 事業分離による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 17,546 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -49,800 | 2,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,150 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,548 | 45,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,087 | 1,750 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -74,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,089 | -73,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,457 | -293,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,724 | 870,393 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 76,760 | － |
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