オウチーノ（6084）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 246,271 | -109,298 |
| 減価償却費 | 31,964 | 23,699 |
| 減損損失 | － | 15,860 |
| 固定資産除却損 | － | 495 |
| 株式報酬費用 | － | 4,737 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,184 |
| 株式交付費 | 1,465 | 351 |
| 株式公開費用 | 8,337 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,165 | 19,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -1,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 558 | 2,367 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 567 | -849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,497 | -24,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,324 | 4,834 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,203 | 31,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,218 | -8,850 |
| その他 | 5,173 | 5,321 |
| 小計 | 256,158 | -34,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -154,557 | -84,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,691 | -118,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,820 | -24,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -13,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,696 | -43,876 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | 683 | 17,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,014 | -74,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 417,134 | 64,123 |
| 株式公開費用の支出 | -1 | -8,335 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 29,433 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -242,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,133 | -157,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,811 | -350,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,077 | 682,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
