営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間におけるキャッシュフローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、101,775千円となりました。減少の主な要因は、税引前四半期純損失76,060千円、前払費用の増加額3,949千円、仕入債務の減少額28,832千円、未払消費税の減少額7,417千円によるものであります。増加の主な要因は、減価償却費11,330千円、売上債権の増加額18,818千円、未払費用の増加額11,177千円、未払金の増加額6,023千円、法人税等の支払額40,081千円によるものであります。

2014/08/14 14:00