有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) | 当連結会計年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,270,422 | 1,213,709 | |||||||||
| 売掛金 | 128,492 | 105,985 | |||||||||
| 販売用不動産 | 256,184 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 363 | 160 | |||||||||
| 前払費用 | 12,823 | 19,685 | |||||||||
| 前渡金 | 48,199 | - | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,400 | 3,700 | |||||||||
| その他 | 23,241 | 25,279 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,400 | △3,700 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,739,726 | 1,364,820 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,630 | 36,036 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,644 | △17,745 | |||||||||
| 建物(純額) | 986 | 18,290 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 55,339 | 38,722 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,352 | △27,475 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,986 | 11,246 | |||||||||
| その他 | - | 8,442 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △5,538 | |||||||||
| その他(純額) | - | 2,903 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,972 | 32,441 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 170,423 | |||||||||
| 商標権 | 1,796 | 1,497 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,002 | 4,267 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,799 | 176,189 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 19,759 | 19,436 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 9,179 | 852 | |||||||||
| 長期未収入金 | 159,486 | 158,522 | |||||||||
| 長期貸付金 | 5,700 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △174,142 | △159,368 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,983 | 19,442 | |||||||||
| 固定資産合計 | 27,755 | 228,073 | |||||||||
| 資産合計 | 1,767,481 | 1,592,893 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) | 当連結会計年度 (2017年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,749 | 39,956 | |||||||||
| 未払金 | 78,764 | 127,354 | |||||||||
| 未払費用 | 16,190 | 14,653 | |||||||||
| 短期借入金 | 150,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 50,004 | |||||||||
| 前受金 | 9,364 | 88,805 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,723 | 8,989 | |||||||||
| 預り金 | 9,418 | 13,929 | |||||||||
| 移転損失引当金 | 14,694 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,644 | - | |||||||||
| その他 | 1,957 | 9,354 | |||||||||
| 流動負債合計 | 362,511 | 353,047 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 74,994 | 24,990 | |||||||||
| 固定負債合計 | 74,994 | 24,990 | |||||||||
| 負債合計 | 437,505 | 378,037 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 813,860 | 823,807 | |||||||||
| 資本剰余金 | 802,837 | 964,723 | |||||||||
| 利益剰余金 | △288,908 | △575,818 | |||||||||
| 自己株式 | - | △174 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,327,789 | 1,212,537 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 202 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | 202 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,187 | 2,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,329,976 | 1,214,856 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,767,481 | 1,592,893 | |||||||||
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