クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 16:00
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,337,705 | 1,711,614 |
| 減価償却費 | 350,791 | 264,235 |
| 減損損失 | 20,891 | 62,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,624 | 50,000 |
| 固定資産除却損 | 15,036 | 2,702 |
| のれん償却額 | 257,277 | 313,699 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -16,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,720 | 44,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,779 | 32,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,643 | -42,143 |
| 株式報酬費用 | 40,019 | 74,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,330 | -10,095 |
| 補助金収入 | -2,138 | -3,477 |
| 支払利息 | 76,508 | 90,235 |
| 為替差損益（△は益） | -898 | -20,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,134 | -30,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,226 | 480,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,067 | -971,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,139 | 87,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,970 | 399,879 |
| その他 | -417,820 | 321,060 |
| 小計 | 2,898,070 | 2,810,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,135 | 8,872 |
| 利息の支払額 | -81,285 | -97,898 |
| 助成金の受取額 | 2,138 | 3,477 |
| 和解金の支払額 | -2,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -867,030 | -870,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,968 | 1,854,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,276 | -82,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,346 | -256,001 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32,900 | -414,350 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 336,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,561 | -596,278 |
| 事業譲渡による収入 | 7,990 | － |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,914 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,585 | 1,824,635 |
| 貸付けによる支出 | -24,134 | -40,550 |
| 敷金の回収による収入 | 204,626 | 15,338 |
| 敷金の差入による支出 | -143,481 | -50,708 |
| その他 | -6,139 | 46,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,549 | 782,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,735 | -2,849 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,620 | -1,272,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,055 | -380,466 |
| 新株予約権の行使による収入 | 175,600 | － |
| 配当金の支払額 | -256,629 | -280,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,970 | 1,064,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,302 | 143,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,147 | 3,843,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,634,108 | 11,478,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
