キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2801万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6050万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9694万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 57 | -59 | -781 | -2 | -62 | 1,566 | 通期 | 437 | -220 | -127 | 217 | -165 | 2,159 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,133 | -97 | -477 | 1,036 | -61 | 2,713 | 通期 | 931 | -1,353 | 302 | -422 | -181 | 2,046 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 799 | -128 | -295 | 671 | -99 | 2,397 | 通期 | 1,035 | -351 | -99 | 684 | -163 | 2,605 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 481 | -118 | -287 | 362 | -92 | 2,662 | 通期 | 637 | -302 | -222 | 335 | -280 | 2,714 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,143 | -256 | 1,737 | 886 | -141 | 5,314 | 通期 | 1,638 | -366 | 1,272 | 1,271 | -222 | 5,218 |
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 1,046 | 292 | -1,471 | 1,338 | - | 5,140 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 976 | -270 | -456 | 705 | -185 | 5,406 | 通期 | 1,951 | -900 | -777 | 1,051 | -320 | 5,504 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 371 | -358 | 28 | 13 | -224 | 5,526 | 通期 | 1,796 | -902 | 27 | 894 | -550 | 6,478 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -279 | -206 | -651 | -485 | -140 | 5,322 | 通期 | 1,571 | -1,244 | 451 | 327 | -233 | 7,377 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 378 | -227 | -1,034 | 151 | -98 | 6,481 | 通期 | 1,956 | -480 | -1,144 | 1,476 | -245 | 7,634 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 697 | -161 | -728 | 536 | -114 | 7,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年12月（連）
- 2億1682万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億2222万
- 2018年12月（連） プラ転
- 6億8424万
- 2019年12月（連） -51.09%
- 3億3464万
- 2020年12月（連） +279.9%
- 12億7129万
- 2021年6月（連） +5.25%
- 13億3800万
- 2022年6月（連） -21.46%
- 10億5089万
- 2023年6月（連） -14.89%
- 8億9443万
- 2024年6月（連） -63.43%
- 3億2706万
- 2025年6月（連） +351.41%
- 14億7641万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 2.73%
- 2017年12月（連）
- 5.56%
- 2018年12月（連）
- 5.92%
- 2019年12月（連）
- 3.43%
- 2020年12月（連）
- 10.25%
- 2021年6月（連）
- 9.72%
- 2022年6月（連）
- 7.84%
- 2023年6月（連）
- 7.16%
- 2024年6月（連）
- 6%
- 2025年6月（連）
- 6.77%
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