半期報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,086 | 1,288,998 |
| 減価償却費 | 163,987 | 211,889 |
| のれん償却額 | 94,595 | 128,639 |
| 固定資産除却損 | 314 | 14,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | 2,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,904 | 117,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -2,114 |
| 支払利息 | 22,315 | 37,933 |
| 為替差損益（△は益） | -767 | -5,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,741 | -5,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,524,827 | -922,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,061 | -152,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 581,424 | 455,516 |
| その他 | 219,404 | -190,403 |
| 小計 | 338,356 | 969,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 1,817 |
| 利息の支払額 | -22,087 | -40,466 |
| 法人税等の支払額 | -594,495 | -551,093 |
| その他 | -1,476 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,060 | 378,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,837 | -21,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,726 | -76,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,973 | -2,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,441 | -18,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,588 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,043 | -64,345 |
| 敷金の回収による収入 | 834 | － |
| その他 | -5,080 | -5,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,679 | -226,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,519 | 61,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,697 | -598,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,972 | -373,055 |
| 配当金の支払額 | -114,813 | -124,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,963 | -1,034,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,554 | -13,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,156,257 | -896,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,321,563 | 6,480,559 |