クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,901 | 880,086 |
| 減価償却費 | 121,951 | 163,987 |
| のれん償却額 | 64,285 | 94,595 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,378 | － |
| 固定資産除却損 | 6,640 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,940 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,815 | -55,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,020 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,104 | -810 |
| 支払利息 | 23,903 | 22,315 |
| 為替差損益（△は益） | 2,346 | -767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,703 | -2,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -688,146 | -1,524,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216,726 | -38,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,933 | 581,424 |
| その他 | 49,043 | 219,404 |
| 小計 | 938,267 | 338,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,946 | 643 |
| 利息の支払額 | -24,897 | -22,087 |
| 和解金の支払額 | -10,899 | -1,476 |
| 法人税等の支払額 | -533,583 | -594,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,834 | -279,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,984 | -5,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,209 | -133,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,125 | -51,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,527 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,321 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -12,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,141 | 7,588 |
| 敷金の差入による支出 | -1,094 | -5,043 |
| 敷金の回収による収入 | 13,264 | 834 |
| その他 | -19,680 | -5,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,282 | -205,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,107 | 16,519 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,788 | -499,697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52,972 |
| 配当金の支払額 | -104,621 | -114,813 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -492,309 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,388 | -650,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,765 | -20,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,175 | -1,156,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,525,983 | 5,321,563 |
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