クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,735,806 | 1,263,901 |
| 減価償却費 | 91,443 | 121,951 |
| のれん償却額 | 36,115 | 64,285 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -88,373 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,378 |
| 固定資産除却損 | 13,836 | 6,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | 14,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,577 | 76,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,067 | -19,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,725 | -2,104 |
| 支払利息 | 21,288 | 23,903 |
| 為替差損益（△は益） | -2,450 | 2,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,287 | -19,703 |
| 和解金 | － | 50,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -960,064 | -688,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,769 | 216,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,340 | -157,933 |
| その他 | 205,047 | -1,698 |
| 小計 | 1,483,851 | 938,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | 1,946 |
| 利息の支払額 | -23,946 | -24,897 |
| 和解金の支払額 | － | -10,899 |
| 法人税等の支払額 | -487,801 | -533,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,622 | 370,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,918 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,406 | -18,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,491 | -205,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,688 | -101,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,141 |
| 敷金の差入による支出 | -15,912 | -1,094 |
| 敷金の回収による収入 | 7,673 | 13,264 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,067 | － |
| その他 | 4,263 | -19,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,163 | -358,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,384 | 29,107 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,466 | -403,788 |
| 配当金の支払額 | -77,950 | -104,621 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -492,309 |
| その他 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,062 | 28,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,533 | -18,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,930 | 22,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,808 | 5,525,983 |
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