クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288,998 | 1,199,010 |
| 減価償却費 | 211,889 | 136,517 |
| のれん償却額 | 128,639 | 145,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,784 |
| 固定資産除却損 | 14,581 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | 1,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,645 | 53,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,643 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,114 | -7,105 |
| 支払利息 | 37,933 | 40,234 |
| 為替差損益（△は益） | -5,731 | -30,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,756 | -10,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922,727 | -563,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,675 | -406,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,516 | 611,117 |
| その他 | -190,403 | 76,975 |
| 小計 | 969,546 | 1,216,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,817 | 5,512 |
| 利息の支払額 | -40,466 | -43,376 |
| 法人税等の支払額 | -551,093 | -485,136 |
| その他 | -1,531 | 3,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,273 | 696,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,668 | -27,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,548 | -85,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | -94,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 31,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,551 | － |
| 敷金の差入による支出 | -64,345 | -314 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,771 |
| その他 | -5,089 | 11,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,800 | -160,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,835 | -36,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,265 | -556,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,055 | － |
| 配当金の支払額 | -124,999 | -134,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,484 | -728,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,390 | 101,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,402 | -89,854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,480,559 | 7,544,254 |
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