有価証券報告書-第5期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,390,706 | -353,905 |
| 減価償却費 | 186,511 | 175,426 |
| 減損損失 | 38,278 | 951,214 |
| のれん償却額 | 151,655 | 400,131 |
| 持分変動損益（△は益） | -158,859 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,271 | -5,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16,439 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,978 | -9,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,053 | -4,001 |
| 補助金収入 | -28,307 | -15,007 |
| 支払利息 | 33,168 | 33,531 |
| 為替差損益（△は益） | -945 | -2,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -682 | － |
| 固定資産除却損 | 502 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,433 | 92,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,872 | 83,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,759 | -9,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,930 | 111,180 |
| その他 | -12,836 | 16,453 |
| 小計 | 1,147,311 | 1,479,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 6,181 |
| 利息の支払額 | -34,817 | -33,544 |
| 法人税等の支払額 | -676,382 | -521,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,741 | 931,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,180 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -64,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,407 | 15,743 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,946 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -1,120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,855 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,528 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,252 | -51,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,708 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,453 | -129,309 |
| 貸付けによる支出 | -12,554 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,794 | 36,895 |
| 敷金の差入による支出 | -58,359 | -48,851 |
| 敷金の回収による収入 | 1,806 | 1,265 |
| 補助金の受取額 | 28,307 | 15,007 |
| その他 | -14,751 | -8,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,917 | -1,353,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,967 | 8,461 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,100 | -667,700 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -135,907 | -121,653 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 433,850 | － |
| その他 | -1,516 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,638 | 301,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,072 | 7,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,113 | -113,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,269 | 2,045,630 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,623 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -309,120 | － |