有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -353,905 | 1,002,943 |
| 減価償却費 | 175,426 | 175,363 |
| 減損損失 | 951,214 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,874 |
| のれん償却額 | 400,131 | 182,004 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -164,861 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 5,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,920 | 10,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,439 | 24,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,292 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -13,334 |
| 補助金収入 | -15,007 | -28,795 |
| 支払利息 | 33,531 | 35,393 |
| 為替差損益（△は益） | -2,930 | 6,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92,961 | 109,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,013 | -22,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,813 | -204,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,180 | 211,115 |
| その他 | 16,453 | 115,168 |
| 小計 | 1,479,529 | 1,445,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,181 | 13,578 |
| 利息の支払額 | -33,544 | -35,047 |
| 法人税等の支払額 | -521,044 | -388,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,123 | 1,035,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,039 | -216,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,743 | 91,324 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -1,120,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,342 | -74,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,309 | -88,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,895 | 60,650 |
| 敷金の差入による支出 | -48,851 | -15,362 |
| 敷金の回収による収入 | 1,265 | 5,275 |
| 補助金の受取額 | 15,007 | 28,795 |
| その他 | -8,729 | -8,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,343 | -350,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,461 | 27,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,700 | -535,200 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,653 |
| 配当金の支払額 | -121,653 | -92,741 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,490 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,541 |
| その他 | -1,109 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,510 | -98,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,070 | -26,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,640 | 558,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,630 | 2,604,594 |