クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,378 | 1,390,706 |
| 減価償却費 | 208,194 | 186,511 |
| 減損損失 | 172,937 | 38,278 |
| のれん償却額 | 155,826 | 151,655 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -158,859 |
| 負ののれん発生益 | -233,850 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 68,094 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | 2,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,228 | -99,271 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,116 | -9,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,595 | -3,053 |
| 補助金収入 | -5,000 | -28,307 |
| 還付加算金 | -4,193 | － |
| 支払利息 | 26,246 | 33,168 |
| 為替差損益（△は益） | 5,989 | -945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -430 | -682 |
| 固定資産除却損 | 16,119 | 502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,107 | 77,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,729 | -485,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,441 | -92,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,724 | 173,930 |
| その他 | -164,994 | -12,836 |
| 小計 | 1,096,070 | 1,147,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,308 | 629 |
| 利息の支払額 | -25,658 | -34,817 |
| 法人税等の支払額 | -274,854 | -676,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,865 | 436,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,070 | -1,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,467 | 601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,780 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,893 | 3,407 |
| 子会社株式の取得による支出 | -125,129 | -13,946 |
| 子会社の設立による支出 | -18,403 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 4,504 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 138,390 | 9,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,439 | -84,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,187 | -80,453 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 430 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,369 | -12,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,552 | 2,794 |
| 敷金の差入による支出 | -8,459 | -58,359 |
| 敷金の回収による収入 | 20,020 | 1,806 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 28,307 |
| その他 | 91,861 | -14,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,721 | -219,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,651,256 | -272,967 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,946 | -620,100 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 576,900 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,831 | － |
| 配当金の支払額 | -67,616 | -135,907 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,358 | 433,850 |
| その他 | -4,978 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,294 | -126,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,166 | -13,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,273 | 77,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,383,653 | 2,159,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,623 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -309,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
