クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,651 | 1,144,378 |
| 減価償却費 | 187,728 | 208,194 |
| 減損損失 | － | 172,937 |
| のれん償却額 | 50,807 | 155,826 |
| 負ののれん発生益 | － | -233,850 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 68,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,858 | 218,228 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -6,903 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -5,595 |
| 補助金収入 | － | -5,000 |
| 還付加算金 | － | -4,193 |
| 支払利息 | 6,761 | 26,246 |
| 為替差損益（△は益） | -331 | 5,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -430 |
| 固定資産除却損 | 13,367 | 16,119 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -475 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,064 | 11,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,176 | -713,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,634 | 201,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,228 | -15,724 |
| その他 | 179,101 | -164,994 |
| 小計 | 814,335 | 1,096,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,566 | 5,308 |
| 利息の支払額 | -8,208 | -25,658 |
| 法人税等の支払額 | -355,364 | -274,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,329 | 800,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -128,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 312,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,869 | -58,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,656 | 27,893 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -125,129 |
| 子会社の設立による支出 | － | -18,403 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 4,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 138,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -398 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,510,396 | -81,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,450 | -50,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,174 | -137,187 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 430 |
| 貸付けによる支出 | -21,710 | -12,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,690 | 1,552 |
| 敷金の差入による支出 | -357,177 | -8,459 |
| 敷金の回収による収入 | 88,158 | 20,020 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| その他 | 8,072 | 91,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,270,597 | -17,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,717,596 | -1,651,256 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,432 | -431,946 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 576,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -70,621 | -67,616 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 7,358 |
| その他 | － | -4,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,511 | 204,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,782 | -11,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,025 | 976,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,407,380 | 2,383,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
