クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月3日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,597 | 508,651 |
| 減価償却費 | 122,237 | 187,728 |
| のれん償却額 | 24,732 | 50,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,302 | 32,858 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 6,903 | -6,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -2,566 |
| 補助金収入 | -4,303 | － |
| 支払利息 | 2,109 | 6,761 |
| 為替差損益（△は益） | 2,942 | -331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159 |
| 固定資産除却損 | 324 | 13,367 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -116 | -475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,627 | 5,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,970 | -193,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,883 | -28,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,376 | 62,228 |
| その他 | 37,146 | 179,101 |
| 小計 | 722,393 | 814,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 2,566 |
| 利息の支払額 | -1,922 | -8,208 |
| 法人税等の支払額 | -276,103 | -355,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,018 | 453,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 79,062 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,526 | -26,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,656 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389,444 | -1,510,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,649 | -281,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,286 | -175,174 |
| 貸付けによる支出 | -5,033 | -21,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,793 | 4,690 |
| 敷金の差入による支出 | － | -357,177 |
| 敷金の回収による収入 | － | 88,158 |
| 補助金の受取額 | 10,353 | － |
| その他 | -21,981 | 8,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,932 | -2,270,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,717,596 |
| 長期借入れによる収入 | 72,212 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,884 | -212,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -31 |
| 配当金の支払額 | -47,960 | -70,621 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55,456 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,228 | 2,434,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | 10,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,518 | 628,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,355 | 1,407,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,675 | － |
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