有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,191 | 2,318,295 |
| 減価償却費 | 106,220 | 195,752 |
| 減損損失 | 112,216 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -87,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,987 | 174,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,134 | 24,546 |
| 固定資産除却損 | 10,650 | 19,560 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 73,243 |
| のれん償却額 | 45,192 | 119,441 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,161 | -2,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,096 | -59,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,592 | -2,529 |
| 株式報酬費用 | 24,259 | 71,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,019 | -3,710 |
| 補助金収入 | -33,484 | -19,686 |
| 支払利息 | 26,406 | 45,373 |
| 為替差損益（△は益） | -2,988 | -28,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,557 | 20,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,354 | 21,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,565 | -400,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,876 | 166,100 |
| その他 | -29,767 | 103,525 |
| 小計 | 1,260,033 | 2,749,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,867 | 3,191 |
| 利息の支払額 | -21,081 | -48,059 |
| 助成金の受取額 | 30,873 | 19,686 |
| 法人税等の支払額 | -242,544 | -773,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,147 | 1,950,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,258 | -71,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,034 | -1,644,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,296 | 1,395,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -249,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 130,856 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,528 | -69,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,306 | -249,970 |
| 事業譲受による支出 | -79,200 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,600 | -3,995 |
| 貸付けによる支出 | － | -50,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,699 | 666 |
| 敷金の差入による支出 | -529 | -19,664 |
| 敷金の回収による収入 | 83,115 | 34,976 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,351 | 9,067 |
| 補助金の受取額 | 2,611 | － |
| その他 | 76,250 | -2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,722 | -900,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,692 | 93,136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,079 | -902,724 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91,700 | -9,718 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -60,780 | -162,955 |
| その他 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,251 | -777,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,585 | 90,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,796 | 364,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,139,697 | 5,503,808 |