有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年9月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正)「2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318,295 | 1,847,210 |
| 減価償却費 | 195,752 | 267,115 |
| 減損損失 | － | 32,288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -87,466 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 174,363 | -15,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,546 | － |
| 固定資産除却損 | 19,560 | 7,746 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 73,243 | － |
| のれん償却額 | 119,441 | 133,098 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,612 |
| 和解金 | － | 70,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,696 | 14,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,813 | 169,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,529 | -3,829 |
| 株式報酬費用 | 71,252 | 73,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -4,349 |
| 補助金収入 | -19,686 | -8,000 |
| 支払利息 | 45,373 | 50,806 |
| 為替差損益（△は益） | -28,079 | -16,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,624 | -28,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,347 | 559,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -400,230 | 306,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,100 | -473,131 |
| その他 | 103,525 | -418,597 |
| 小計 | 2,749,210 | 2,554,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,191 | 3,885 |
| 利息の支払額 | -48,059 | -50,393 |
| 助成金の受取額 | 19,686 | 6,506 |
| 和解金の支払額 | － | -70,249 |
| 法人税等の支払額 | -773,039 | -648,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,990 | 1,796,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,735 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,044 | -51,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,970 | -498,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,644,202 | -141,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,395,588 | 43,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -249,515 | -304,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,250 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,876 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 8,141 |
| 敷金の差入による支出 | -19,664 | -11,338 |
| 敷金の回収による収入 | 34,976 | 34,596 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,067 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,494 |
| その他 | -2,637 | -20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,092 | -901,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,136 | -62,517 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -902,724 | -838,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -447,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,718 | -501,312 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -162,955 | -223,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,291 | 27,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,503 | 52,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,111 | 974,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,808 | 6,477,820 |