クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847,210 | 1,933,361 |
| 減価償却費 | 267,115 | 367,780 |
| 減損損失 | 32,288 | 49,709 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -210,000 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -47,838 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,609 |
| 固定資産除却損 | 7,746 | 113,543 |
| のれん償却額 | 133,098 | 224,666 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,382 | 2,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169,028 | -105,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,829 | － |
| 株式報酬費用 | 73,767 | 66,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,349 | -5,129 |
| 補助金収入 | -8,000 | -53,726 |
| 支払利息 | 50,806 | 52,135 |
| 為替差損益（△は益） | -16,874 | -29,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,425 | -24,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,042 | -710,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306,537 | 88,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,131 | 93,753 |
| その他 | -364,057 | 592,202 |
| 小計 | 2,554,742 | 2,471,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,885 | 4,519 |
| 利息の支払額 | -50,393 | -53,653 |
| 助成金の受取額 | 6,506 | 53,726 |
| 和解金の支払額 | -70,249 | -1,774 |
| 法人税等の支払額 | -648,459 | -903,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,032 | 1,570,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 37,819 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,410 | -21,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498,289 | -223,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,125 | -109,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,145 | 54,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -304,095 | -905,039 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,441 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,141 | 9,868 |
| 敷金の差入による支出 | -11,338 | -260,268 |
| 敷金の回収による収入 | 34,596 | 18,306 |
| 補助金の受取額 | 1,494 | － |
| その他 | -20,539 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,601 | -1,243,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,517 | 52,399 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,560 | -1,007,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -447,011 | -53,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -501,312 | － |
| 配当金の支払額 | -223,103 | -240,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,498 | 451,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,083 | 120,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 974,012 | 899,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,477,820 | 7,376,961 |
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