有価証券報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933,361 | 2,337,705 |
| 減価償却費 | 367,780 | 350,791 |
| 減損損失 | 49,709 | 20,891 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -210,000 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -47,838 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,609 | 34,624 |
| 固定資産除却損 | 113,543 | 15,036 |
| のれん償却額 | 224,666 | 257,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | -14,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,718 | 29,779 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,643 |
| 株式報酬費用 | 66,620 | 40,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,129 | -6,330 |
| 補助金収入 | -53,726 | -2,138 |
| 支払利息 | 52,135 | 76,508 |
| 為替差損益（△は益） | -29,096 | -898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,395 | -22,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710,769 | 189,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,396 | 34,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,753 | -64,139 |
| その他 | 592,202 | -368,850 |
| 小計 | 2,471,939 | 2,898,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 6,135 |
| 利息の支払額 | -53,653 | -81,285 |
| 助成金の受取額 | 53,726 | 2,138 |
| 和解金の支払額 | -1,774 | -2,060 |
| 法人税等の支払額 | -903,785 | -867,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,971 | 1,955,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,531 | -56,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,899 | -188,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,673 | -32,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -905,039 | -77,561 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,990 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -56,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,868 | 13,585 |
| 貸付けによる支出 | -12,441 | -24,134 |
| 敷金の回収による収入 | 18,306 | 204,626 |
| 敷金の差入による支出 | -260,268 | -143,481 |
| その他 | -3,600 | -6,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,905 | -479,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,399 | 63,735 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007,949 | -1,153,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,098 | -373,055 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 175,600 |
| 配当金の支払額 | -240,227 | -256,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,126 | -1,143,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,948 | -75,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899,141 | 257,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,376,961 | 7,634,108 |
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