有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,585 | 936,191 |
| 減価償却費 | 175,083 | 106,220 |
| 減損損失 | 85,101 | 112,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,987 |
| 投資有価証券評価損 | － | 25,134 |
| 固定資産除却損 | － | 10,650 |
| のれん償却額 | 81,017 | 45,192 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,310 |
| 新株予約権戻入益 | -8,375 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | 4,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,320 | 47,096 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 9,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,616 | － |
| 株式報酬費用 | 56,971 | 24,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,079 | -19,019 |
| 補助金収入 | -172,664 | -33,484 |
| 保険解約返戻金 | － | -41,471 |
| 支払利息 | 45,249 | 26,406 |
| 為替差損益（△は益） | 8,223 | -2,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,715 | 22,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,798 | 365,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,756 | -122,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,011 | -242,876 |
| その他 | 93,875 | 11,704 |
| 小計 | 1,917,144 | 1,260,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,156 | 18,867 |
| 利息の支払額 | -48,311 | -21,081 |
| 助成金の受取額 | 160,984 | 30,873 |
| 法人税等の支払額 | -402,258 | -242,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,715 | 1,046,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,649 | -75,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,421 | 153,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 130,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,033 | -50,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,294 | -70,306 |
| 事業譲受による支出 | － | -79,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,600 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 87,699 |
| 敷金の差入による支出 | -10,275 | -529 |
| 敷金の回収による収入 | 24,322 | 83,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 93,351 |
| 補助金の受取額 | 11,680 | 2,611 |
| その他 | -12,589 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,417 | 291,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -616 | -320,692 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,804 | -998,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -91,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,216 | － |
| 配当金の支払額 | -120,269 | -60,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,096 | -1,471,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,633 | 54,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,504,761 | -78,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,218,493 | 5,139,697 |