クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,374 | 918,585 |
| 減価償却費 | 157,591 | 175,083 |
| 減損損失 | 1,085,808 | 85,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,637 | － |
| 関係会社株式評価損 | 21,267 | － |
| のれん償却額 | 151,817 | 81,017 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,683 | 951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,953 | 54,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,699 | 4,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,267 | -37,616 |
| 株式報酬費用 | 48,265 | 56,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,791 | -10,079 |
| 補助金収入 | -43,031 | -172,664 |
| 支払利息 | 44,912 | 45,249 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 8,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,289 | 11,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,456 | 651,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,535 | 16,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,585 | -58,011 |
| その他 | -46,098 | 93,875 |
| 小計 | 1,275,455 | 1,917,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,400 | 10,156 |
| 利息の支払額 | -44,932 | -48,311 |
| 助成金の受取額 | － | 160,984 |
| 法人税等の支払額 | -603,844 | -402,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,079 | 1,637,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,613 | -290,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,220 | 133,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,573 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,968 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,855 | -34,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,842 | -188,294 |
| 貸付けによる支出 | -11,056 | － |
| 敷金の差入による支出 | -42,644 | -10,275 |
| 敷金の回収による収入 | 2,219 | 24,322 |
| 補助金の受取額 | 43,031 | 11,680 |
| その他 | -5,372 | -12,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,439 | -366,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518,808 | -616 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,604 | -706,804 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 395 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,216 |
| 配当金の支払額 | -118,174 | -120,269 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,475 | 1,272,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,027 | -38,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,138 | 2,504,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,732 | 5,218,493 |
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