クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,568 | 62,203 |
| 減価償却費 | 89,302 | 86,180 |
| 減損損失 | － | 277,642 |
| のれん償却額 | 70,912 | 291,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,054 | 13,595 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,336 | -5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -3,077 |
| 補助金収入 | -14,156 | -8,487 |
| 支払利息 | 16,763 | 13,964 |
| 為替差損益（△は益） | 23,875 | 5,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,546 | 45,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,631 | 774,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,752 | -9,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,624 | 57,788 |
| その他 | -201,224 | -156,203 |
| 小計 | 574,987 | 1,446,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 994 |
| 利息の支払額 | -16,836 | -20,534 |
| 法人税等の支払額 | -501,833 | -293,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,327 | 1,133,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,048 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -48,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,743 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,855 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,619 | -18,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,374 | -42,425 |
| 貸付けによる支出 | -6,832 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -13,958 | -39,927 |
| 敷金の回収による収入 | 687 | 1,004 |
| 補助金の受取額 | 14,156 | 8,487 |
| その他 | -65 | -2,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,214 | -97,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387,205 | 4,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,200 | -412,600 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -87,284 | -58,301 |
| その他 | -702 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,391 | -477,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,467 | -4,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -825,745 | 553,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,565,531 | 2,713,252 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,623 | － |
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