四半期報告書-第6期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,203 | 411,898 |
| 減価償却費 | 86,180 | 85,142 |
| 減損損失 | 277,642 | － |
| のれん償却額 | 291,739 | 91,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 6,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,595 | 28,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,084 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -1,676 |
| 補助金収入 | -8,487 | -7,761 |
| 支払利息 | 13,964 | 16,729 |
| 為替差損益（△は益） | 5,737 | 6,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,012 | 33,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774,160 | 533,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,052 | -15,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,788 | -186,636 |
| その他 | -156,203 | 16,232 |
| 小計 | 1,446,026 | 1,027,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,751 |
| 利息の支払額 | -20,534 | -16,302 |
| 法人税等の支払額 | -293,260 | -214,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,226 | 798,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,627 | -36,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,743 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,800 | -43,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,425 | -55,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 10,108 |
| 敷金の差入による支出 | -39,927 | -12,677 |
| 敷金の回収による収入 | 1,004 | 1,903 |
| 補助金の受取額 | 8,487 | 7,761 |
| その他 | -2,590 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,136 | -127,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,137 | 15,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,600 | -267,600 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,214 |
| 配当金の支払額 | -58,301 | -43,984 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,541 |
| その他 | -414 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,177 | -294,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,931 | -24,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,982 | 351,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,252 | 2,397,121 |