クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 411,898 | -719,553 |
| 減価償却費 | 85,142 | 82,050 |
| 減損損失 | － | 1,060,451 |
| のれん償却額 | 91,226 | 109,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,263 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,250 | 29,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,201 | -2,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -733 |
| 新株予約権戻入益 | -3,216 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,676 | -895 |
| 補助金収入 | -7,761 | -22,839 |
| 支払利息 | 16,729 | 22,295 |
| 為替差損益（△は益） | 6,947 | 7,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,861 | 67,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,016 | 546,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,612 | 138,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,636 | -258,132 |
| その他 | 16,232 | -167,506 |
| 小計 | 1,027,865 | 890,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 895 |
| 利息の支払額 | -16,302 | -22,009 |
| 法人税等の支払額 | -214,500 | -389,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,814 | 480,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,890 | -73,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,628 | -41,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,660 | -50,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,108 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,677 | -34,423 |
| 敷金の回収による収入 | 1,903 | 102 |
| 補助金の受取額 | 7,761 | 22,839 |
| その他 | 1,469 | -2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,614 | -118,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,405 | 102,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,600 | -333,602 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,214 | 395 |
| 配当金の支払額 | -43,984 | -58,579 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 2,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,541 | － |
| その他 | -392 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,898 | -287,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,811 | -17,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,491 | 57,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,594 | 2,662,187 |
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