四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -719,553 | 185,501 |
| 減価償却費 | 82,050 | 75,559 |
| 減損損失 | 1,060,451 | － |
| のれん償却額 | 109,629 | 40,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,227 | 31,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,791 | 4,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -733 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -7,279 |
| 補助金収入 | -22,839 | -47,712 |
| 支払利息 | 22,295 | 21,492 |
| 為替差損益（△は益） | 7,399 | 12,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,271 | 6,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,104 | 1,694,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,926 | -164,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,132 | -433,781 |
| その他 | -167,506 | -95,409 |
| 小計 | 890,812 | 1,322,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 7,494 |
| 利息の支払額 | -22,009 | -24,331 |
| 助成金の受取額 | － | 41,032 |
| 法人税等の支払額 | -389,094 | -203,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,604 | 1,142,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,192 | -139,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,643 | 24,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,370 | -14,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,734 | -126,399 |
| 敷金の差入による支出 | -34,423 | -10,250 |
| 敷金の回収による収入 | 102 | 3,674 |
| 補助金の受取額 | 22,839 | 6,680 |
| その他 | -2,149 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,207 | -256,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,450 | 4,864 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,602 | -307,702 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 395 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,216 |
| 配当金の支払額 | -58,579 | -59,501 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,236 | 1,737,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,567 | -22,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,593 | 2,600,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,713,732 | 5,314,413 |