四半期報告書-第4期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,577 | 368,568 |
| 減価償却費 | 115,837 | 89,302 |
| のれん償却額 | 76,830 | 70,912 |
| 負ののれん発生益 | -233,850 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 68,094 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | 3,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,894 | -61,054 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,464 | -5,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,534 | -1,038 |
| 補助金収入 | － | -14,156 |
| 支払利息 | 10,826 | 16,763 |
| 為替差損益（△は益） | -158 | 23,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -432 | － |
| 固定資産除却損 | 14,542 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,375 | 23,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,631 | 290,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,477 | 3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,176 | -17,624 |
| その他 | -315,454 | -201,224 |
| 小計 | 563,201 | 574,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -10,817 | -16,836 |
| 法人税等の支払額 | -67,954 | -501,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,677 | 57,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,070 | -1,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,070 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,279 | -186 |
| 子会社株式の取得による支出 | -101,413 | － |
| 子会社の設立による支出 | -18,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 138,390 | 9,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,310 | -31,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,124 | -30,374 |
| 貸付けによる支出 | -270 | -6,832 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | 170 |
| 敷金の差入による支出 | -3,951 | -13,958 |
| 敷金の回収による収入 | 20,020 | 687 |
| 補助金の受取額 | － | 14,156 |
| その他 | -2,252 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,097 | -59,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,888 | -387,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -289,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -40,570 | -87,284 |
| その他 | -1,505 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,887 | -781,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,074 | -42,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,766 | -825,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,147 | 1,565,531 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7,623 |