クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,538 | 682,577 |
| 減価償却費 | 109,597 | 115,837 |
| のれん償却額 | 25,300 | 76,830 |
| 負ののれん発生益 | － | -233,850 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 68,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,123 | 51,894 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -6,903 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,534 |
| 支払利息 | 2,514 | 10,826 |
| 為替差損益（△は益） | -337 | -158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -475 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -432 |
| 固定資産除却損 | 7,442 | 14,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,798 | -8,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,815 | 110,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,285 | 157,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,205 | -161,176 |
| その他 | 58,575 | -315,454 |
| 小計 | 410,182 | 563,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 1,247 |
| 利息の支払額 | -3,965 | -10,817 |
| 法人税等の支払額 | -178,144 | -67,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,176 | 485,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -128,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 128,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,995 | -21,279 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -101,413 |
| 子会社の設立による支出 | － | -18,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 138,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -398 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,007 | -38,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,884 | -81,124 |
| 貸付けによる支出 | -1,990 | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,350 | 1,090 |
| 敷金の差入による支出 | -356,967 | -3,951 |
| 敷金の回収による収入 | － | 20,020 |
| その他 | 397 | -2,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,188 | -107,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,404 | 85,888 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,892 | -160,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -30,052 | -40,570 |
| その他 | － | -1,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,621 | -135,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,406 | 8,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,015 | 250,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,370 | 1,658,147 |
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