クロス・マーケティンググループ（3675）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2801万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6050万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9694万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 397 | 43 | -55 | 440 | -41 | 1,248 | 通期 | 445 | -362 | -178 | 83 | -120 | 779 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 229 | -622 | 843 | -393 | -252 | 1,231 | 通期 | 453 | -2,271 | 2,435 | -1,817 | -457 | 1,407 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 486 | -107 | -136 | 379 | -119 | 1,658 | 通期 | 801 | -18 | 204 | 783 | -188 | 2,384 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 57 | -59 | -781 | -2 | -62 | 1,566 | 通期 | 437 | -220 | -127 | 217 | -165 | 2,159 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,133 | -97 | -477 | 1,036 | -61 | 2,713 | 通期 | 931 | -1,353 | 302 | -422 | -181 | 2,046 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 799 | -128 | -295 | 671 | -99 | 2,397 | 通期 | 1,035 | -351 | -99 | 684 | -163 | 2,605 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 481 | -118 | -287 | 362 | -92 | 2,662 | 通期 | 637 | -302 | -222 | 335 | -280 | 2,714 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,143 | -256 | 1,737 | 886 | -141 | 5,314 | 通期 | 1,638 | -366 | 1,272 | 1,271 | -222 | 5,218 |
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 1,046 | 292 | -1,471 | 1,338 | - | 5,140 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 976 | -270 | -456 | 705 | -185 | 5,406 | 通期 | 1,951 | -900 | -777 | 1,051 | -320 | 5,504 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 371 | -358 | 28 | 13 | -224 | 5,526 | 通期 | 1,796 | -902 | 27 | 894 | -550 | 6,478 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -279 | -206 | -651 | -485 | -140 | 5,322 | 通期 | 1,571 | -1,244 | 451 | 327 | -233 | 7,377 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 378 | -227 | -1,034 | 151 | -98 | 6,481 | 通期 | 1,956 | -480 | -1,144 | 1,476 | -245 | 7,634 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 697 | -161 | -728 | 536 | -114 | 7,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2013年12月（連）
- 4億4500万
- 2014年12月（連） +1.87%
- 4億5332万
- 2015年12月（連） +76.66%
- 8億86万
- 2016年12月（連） -45.47%
- 4億3674万
- 2017年12月（連） +113.2%
- 9億3112万
- 2018年12月（連） +11.17%
- 10億3517万
- 2019年12月（連） -38.46%
- 6億3707万
- 2020年12月（連） +157.07%
- 16億3771万
- 2021年6月（連） -36.13%
- 10億4600万
- 2022年6月（連） +86.52%
- 19億5099万
- 2023年6月（連） -7.94%
- 17億9603万
- 2024年6月（連） -12.53%
- 15億7097万
- 2025年6月（連） +24.51%
- 19億5596万
投資活動によるCF#4
- 2013年12月（連）資金投入
- -3億6200万
- 2014年12月（連）投入+527.24%
- -22億7059万
- 2015年12月（連）投入-99.22%
- -1772万
- 2016年12月（連）投入+999.99%
- -2億1991万
- 2017年12月（連）投入+515.39%
- -13億5334万
- 2018年12月（連）投入-74.07%
- -3億5093万
- 2019年12月（連）投入-13.82%
- -3億243万
- 2020年12月（連）投入+21.15%
- -3億6641万
- 2021年6月（連）資金回収
- 2億9200万
- 2022年6月（連）資金投入
- -9億9万
- 2023年6月（連）投入+0.17%
- -9億160万
- 2024年6月（連）投入+37.97%
- -12億4390万
- 2025年6月（連）投入-61.45%
- -4億7954万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2013年12月（連）
- 8300万
- 2014年12月（連） マイ転
- -18億1726万
- 2015年12月（連） プラ転
- 7億8314万
- 2016年12月（連） -72.31%
- 2億1682万
- 2017年12月（連） マイ転
- -4億2222万
- 2018年12月（連） プラ転
- 6億8424万
- 2019年12月（連） -51.09%
- 3億3464万
- 2020年12月（連） +279.9%
- 12億7129万
- 2021年6月（連） +5.25%
- 13億3800万
- 2022年6月（連） -21.46%
- 10億5089万
- 2023年6月（連） -14.89%
- 8億9443万
- 2024年6月（連） -63.43%
- 3億2706万
- 2025年6月（連） +351.41%
- 14億7641万
設備投資#7#8*
- 2013年12月（連）
- -1億1993万
- 2014年12月（連）増加+280.73%
- -4億5662万
- 2015年12月（連）減少-58.91%
- -1億8762万
- 2016年12月（連）減少-12.22%
- -1億6470万
- 2017年12月（連）増加+9.68%
- -1億8065万
- 2018年12月（連）減少-9.6%
- -1億6331万
- 2019年12月（連）増加+71.45%
- -2億8000万
- 2020年12月（連）減少-20.71%
- -2億2200万
- 2021年6月
- -
- 2022年6月（連）増加+44.14%
- -3億2000万
- 2023年6月（連）増加+71.88%
- -5億5000万
- 2024年6月（連）減少-57.64%
- -2億3300万
- 2025年6月（連）増加+5.15%
- -2億4500万
現金等#9#10
- 2013年12月（連）
- 7億7935万
- 2014年12月（連） +80.58%
- 14億738万
- 2015年12月（連） +69.37%
- 23億8365万
- 2016年12月（連） -9.41%
- 21億5926万
- 2017年12月（連） -5.26%
- 20億4563万
- 2018年12月（連） +27.32%
- 26億459万
- 2019年12月（連） +4.19%
- 27億1373万
- 2020年12月（連） +92.3%
- 52億1849万
- 2021年6月（連） -1.5%
- 51億4000万
- 2022年6月（連） +7.08%
- 55億380万
- 2023年6月（連） +17.7%
- 64億7782万
- 2024年6月（連） +13.88%
- 73億7696万
- 2025年6月（連） +3.49%
- 76億3410万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 7.07%
- 2014年12月（連）
- 5.57%
- 2015年12月（連）
- 5.39%
- 2016年12月（連）
- 2.73%
- 2017年12月（連）
- 5.56%
- 2018年12月（連）
- 5.92%
- 2019年12月（連）
- 3.43%
- 2020年12月（連）
- 10.25%
- 2021年6月（連）
- 9.72%
- 2022年6月（連）
- 7.84%
- 2023年6月（連）
- 7.16%
- 2024年6月（連）
- 6%
- 2025年6月（連）
- 6.77%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
