流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、資産については、流動資産が4,744百万円(前連結会計年度末比580百万円増)となりました。主な項目としては、現金及び預金1,554百万円、受取手形及び売掛金2,205百万円となっております。固定資産は3,837百万円(前連結会計年度末比129百万円増)となりました。主な項目としては、建物293百万円、ソフトウェア278百万円、のれん2,108百万円、関係会社株式223百万円となっております。その結果、総資産は8,581百万円(前連結会計年度末比709百万円増)となりました。
負債については、流動負債が3,253百万円(前連結会計年度末比1,091百万円減)となりました。主な項目としては、買掛金901百万円、短期借入金505百万円、1年内返済予定の長期借入金589百万円となっております。固定負債は2,047百万円(前連結会計年度末比1,416百万円増)となりました。主な項目としては、長期借入金1,859百万円、資産除去債務107百万円となっております。その結果、負債は5,300百万円(前連結会計年度末比325百万円増)となりました。

2015/11/13 16:04