四半期報告書-第8期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,713,732 | 4,811,292 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,616,632 | 2,184,890 | |||||||||
| 仕掛品 | 421,299 | 421,677 | |||||||||
| その他 | 1,036,667 | 666,799 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,565 | △7,956 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,779,765 | 8,076,702 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 234,381 | 216,154 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 68,265 | 62,381 | |||||||||
| その他(純額) | 12,767 | 8,166 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 315,414 | 286,701 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 244,481 | 318,568 | |||||||||
| のれん | 286,832 | 226,069 | |||||||||
| その他 | 81,951 | 83,215 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 613,264 | 627,852 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 252,105 | 354,452 | |||||||||
| 関係会社株式 | 81,066 | 73,670 | |||||||||
| 敷金 | 601,739 | 587,342 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 195,881 | 256,847 | |||||||||
| その他 | 98,705 | 76,877 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,956 | △10,580 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,218,538 | 1,338,608 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,147,216 | 2,253,162 | |||||||||
| 資産合計 | 9,926,981 | 10,329,864 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,562,282 | 1,108,238 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 838,016 | ※ 796,011 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 494,404 | 839,182 | |||||||||
| 未払法人税等 | 314,192 | 129,048 | |||||||||
| 賞与引当金 | 272,766 | 176,307 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 17,948 | |||||||||
| その他 | 1,291,808 | 1,007,456 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,773,469 | 4,074,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,488,381 | 2,805,980 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 37,616 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 46,695 | 50,940 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,905 | 4,268 | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,786 | 103,166 | |||||||||
| その他 | 35,296 | 34,131 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,733,680 | 2,998,485 | |||||||||
| 負債合計 | 6,507,149 | 7,072,676 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 646,709 | 646,709 | |||||||||
| 資本剰余金 | 650,597 | 650,597 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,301,732 | 2,301,226 | |||||||||
| 自己株式 | △166 | △100,182 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,598,872 | 3,498,350 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,959 | 6,876 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △290,239 | △332,360 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △284,281 | △325,484 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,975 | 1,600 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 95,266 | 82,722 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,419,832 | 3,257,188 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,926,981 | 10,329,864 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
