無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、16,511千円の資金流出となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益を43,355千円、減価償却費を16,370千円それぞれ計上したこと、たな卸資産の13,676千円の減少や賞与引当金の16,820千円の増加などの資金増加要因があったものの、売上債権が50,657千円増加したことや仕入債務が32,244千円減少したこと、法人税等の支払25,373千円等の資金減少要因があったことなどによります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、7,491千円の資金流出となりました。その主な要因は、定期預金の払戻しにより36,000千円の資金増加要因があったものの、定期預金の預入により30,000千円、有形固定資産の取得により11,251千円、無形固定資産の取得により2,240千円の資金減少要因があったことによります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、39,151千円の資金流出となりました。その主な要因は、株主配当金の支払いにより39,151千円の資金減少要因があったことによります。

2014/11/12 9:00