キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9828万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3547万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -17 | -7 | -39 | -24 | -13 | 624 | 通期 | 102 | -24 | -39 | 77 | -23 | 725 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 73 | -1 | -39 | 72 | -29 | 758 | 通期 | 185 | -16 | -39 | 169 | -58 | 855 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 162 | -17 | -43 | 145 | -16 | 957 | 通期 | 256 | -53 | -43 | 203 | -52 | 1,015 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -38 | -49 | 62 | -38 | 1,029 | 通期 | 180 | -61 | -49 | 119 | -62 | 1,085 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 151 | -42 | -56 | 109 | -41 | 1,138 | 通期 | 259 | -75 | -56 | 184 | -74 | 1,213 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -13 | -65 | -29 | -13 | 1,119 | 通期 | 185 | -48 | -66 | 137 | -46 | 1,284 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -7 | -23 | -75 | -30 | -23 | 1,179 | 通期 | 252 | -41 | -75 | 211 | -41 | 1,421 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -88 | -38 | -80 | -126 | -37 | 1,214 | 通期 | 179 | -53 | -81 | 126 | -53 | 1,466 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -64 | -36 | -81 | -100 | -36 | 1,285 | 通期 | 150 | -99 | -81 | 51 | -99 | 1,436 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -97 | -35 | -98 | -133 | -35 | 1,205 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 7732万
- 2016年3月（個） +118.88%
- 1億6925万
- 2017年3月（個） +20.16%
- 2億337万
- 2018年3月（個） -41.68%
- 1億1860万
- 2019年3月（個） +54.86%
- 1億8367万
- 2020年3月（個） -25.37%
- 1億3707万
- 2021年3月（個） +54.28%
- 2億1147万
- 2022年3月（個） -40.63%
- 1億2554万
- 2023年3月（個） -59.38%
- 5100万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2319万
- 2016年3月（個）増加+151.43%
- -5832万
- 2017年3月（個）減少-11.48%
- -5163万
- 2018年3月（個）増加+19.42%
- -6166万
- 2019年3月（個）増加+20.77%
- -7446万
- 2020年3月（個）減少-37.99%
- -4618万
- 2021年3月（個）減少-12.2%
- -4054万
- 2022年3月（個）増加+30.09%
- -5275万
- 2023年3月（個）増加+87.41%
- -9885万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.62%
- 2016年3月（個）
- 11.61%
- 2017年3月（個）
- 15.04%
- 2018年3月（個）
- 10.31%
- 2019年3月（個）
- 14.71%
- 2020年3月（個）
- 10.65%
- 2021年3月（個）
- 13.79%
- 2022年3月（個）
- 10.35%
- 2023年3月（個）
- 8.44%