「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、前事業年度と比較して70,956千円増加し、255,926千円の資金流入となりました。その主な要因は、税引前当期純利益251,833千円、減価償却費38,629千円を計上したこと、売上債権の減少により35,870千円、前受金が10,872千円、役員退職慰労引当金が6,575千円それぞれ増加したことなどにより資金が流入したものの、仕入債務の減少により5,963千円、退職給付引当金が7,131千円それぞれ減少したこと、法人税等を86,920千円支払ったことなどにより資金が流出したことによります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、前事業年度と比較して36,834千円減少し、52,549千円の資金流出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得により50,746千円、無形固定資産の取得により885千円の資金が流出したことなどによります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、前事業年度と比較して3,686千円減少し、42,998千円の資金流出となりました。その要因は、株主配当金の支払により資金が流出したことによります。
2017/06/28 9:02
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