営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、99,680千円(前年同四半期は162,053千円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益102,601千円、減価償却費24,059千円、賞与引当金の増加42,048千円、仕入債務の増加19,105千円による資金の増加と、たな卸資産の増加13,750千円、その他40,341千円、法人税等の支払37,679千円による資金の減少によるものであります。

2017/11/13 9:09